Chubb (CB) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$330.57
-2.79 (-0.84%)
CB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$127.54B
P/E
11.71
Forward P/E
11.36
PEG
2.51
P/B
1.69
EPS
$28.24
เงินปันผล
1.22%
ช่วง 52 สัปดาห์
$265.30 – $365.91
Beta
0.38
ปริมาณ
0.7M
ROE
14.8%
อัตรากำไร
18.1%
การเติบโตของรายได้
6.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
31.1%
EV/EBITDA
10.15
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$365.91
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.7x. Forward P/E von 11.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.69x. EV/EBITDA liegt bei 10.15x. Die Marktkapitalisierung beträgt $127.54B. Der Umsatz wächst um 6.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.8%. Ein Beta von 0.38 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$306.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$365.91
เป้าหมายสูง
$425.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ Chubb
Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. It operates in six segments: North America Commercial Property and Casualty (P&C) Insurance, North America Personal P&C Insurance, North America Agricultural Insurance, Overseas General Insurance, Global Reinsurance, and Life Insurance. The company offers property and general liability, workers' compensation, and umbrella; professional and management liability; environmental, health, and international coverages; and claims and risk management products and services, loss control, and engineering and complex claims management. It also provides homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, and personal and excess liability insurance. In addition, the company offers multiple peril crop insurance and crop-hail insurance for farm, ranch, specialty (P&C), and commercial agriculture products; product and employer liability, business interruption, and specialty risk; property insurance products, including traditional commercial fire coverage, energy industry-related, marine, construction, and other technical coverages; personal accident and supplemental medical coverages, such as accidental death, business/holiday travel, specified disease, disability, medical and hospital indemnity, and income protection; and directors and officers, professional indemnity, cyber, surety, aviation, political risk, and specialty personal lines products. Further, it provides property catastrophe reinsurance; traditional and specialty P&C reinsurance; and protection and savings products, which includes individual and group term life, dental, critical illness, dementia, hospital cash, credit life, group employee benefits, whole life, universal life, unit linked contracts, endowment plans, and annuities. The company was formerly known as ACE Limited and changed its name to Chubb Limited in January 2016. Chubb Limited was incorporated in 1985 and is headquartered in Zurich, Switzerland.
CB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Chubb Limited (CB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.03 um etwa 14.4%. Trailing P/E: 11.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.1% und Eigenkapitalrendite von 14.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.1% und Gewinnwachstum von -0.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.38. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 11.7x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.38
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Chubb Limited (CB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.03 um etwa 14.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.7x. Forward P/E von 11.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 10.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $127.54B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.38 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.05B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $365.91 impliziert 10.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $306.00 bis $425.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CB Fair bewertet
Chubb Limited (CB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.03 um etwa 14.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CB noch?
AnalystWas denken Analysten über CB?
DividendeZahlt CB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub