CARR Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$55.34
-1.03 (-1.84%)
CARR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CARR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CARR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$45.61B
P/E
39.52
Forward P/E
16.71
PEG
1.10
P/B
3.47
EPS
$1.40
Dividendenrendite
1.70%
52W Spanne
$50.24 – $76.76
Beta
1.30
Volumen
1.7M
ROE
9.0%
Gewinnmarge
5.5%
Umsatzwachstum
3.9%
Bruttomarge
24.7%
EV/EBITDA
18.70
Analystenziel
$77.14
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.5x. Forward P/E von 16.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.47x. EV/EBITDA liegt bei 18.70x. Die Marktkapitalisierung beträgt $45.61B. Der Umsatz wächst um 3.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.8%. Die Gewinnmarge beträgt 5.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Ein Beta von 1.30 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$60.00
Ziel Mittel
$77.14
Ziel hoch
$90.00
Basierend auf 22 Analysten
Über CARR
Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation. The company provides air conditioners, heating systems, heat pumps, home and building energy management systems, automation systems, aftermarket components, and repair and maintenance and rental services, as well as modernization and upgrades to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. It also offers transport refrigeration and monitoring products, services, and digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, and intermodal and rail applications. The company offers its products under the Carrier, Viessmann, Toshiba, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.
CARR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Carrier Global Corporation (CARR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $25.12 um etwa 54.6%. Trailing P/E: 39.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.5% und Eigenkapitalrendite von 9.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.9% und Gewinnwachstum von -11.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.30. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 39.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.30
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Carrier Global Corporation (CARR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $25.12 um etwa 54.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.5x. Forward P/E von 16.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.5x. EV/EBITDA liegt bei 18.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $45.61B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.8%. Die Gewinnmarge beträgt 5.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.0%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.30 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $11.05B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $77.14 impliziert 39.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $60.00 bis $90.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CARR Überbewertet
Carrier Global Corporation (CARR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $25.12 um etwa 54.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CARR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CARR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CARR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CARR noch?
AnalystWas denken Analysten über CARR?
DividendeZahlt CARR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CARR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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