Citigroup (C) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Banks - Diversified
$132.57
-1.71 (-1.27%)
C Interaktiver Preischart & Trading-Signale
C Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
C Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$222.38B
P/E
14.29
Forward P/E
10.27
PEG
0.61
P/B
1.16
EPS
$9.28
Dividendenrendite
2.00%
52W Spanne
$93.66 – $147.96
Beta
1.10
Volumen
2.6M
ROE
8.5%
Gewinnmarge
21.8%
Umsatzwachstum
15.5%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$154.90
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.3x. Forward P/E von 10.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $222.38B. Der Umsatz wächst um 15.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.0%. Die Gewinnmarge beträgt 21.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.5%. Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$130.00
Ziel Mittel
$154.90
Ziel hoch
$176.00
Basierend auf 20 Analysten
Über Citigroup
Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes treasury and trade solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and securities services, such as cross-border support for clients, local market expertise, post-trade technologies, data solutions, and various securities services solutions. The Markets segment offers sales and trading services for equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities to corporate, institutional, and public sector clients; and market-making services, including asset classes, risk management solutions, financing, and prime brokerage. The Banking segment includes investment banking services comprising equity and debt capital markets-related strategic financing solutions; advisory services related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings, and corporate defense activities; and corporate lending consists of corporate and commercial banking. The U.S. Personal Banking segment provides proprietary and co-branded card portfolios; and traditional banking services to retail and small business customers. The Wealth segment offers financial services to high-net-worth clients through banking, lending, mortgages, investment, custody, and trust product offerings; professional industries, including law firms, consulting groups, accounting, and asset management; and affluent and high net worth clients. The company operates in North America, the United Kingdom, Japan, North and South Asia, Australia, Europe, the Middle East, and Africa. Citigroup Inc. was founded in 1812 and is headquartered in New York, New York.
C Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Citigroup Inc. (C) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.07 um etwa 16.2%. Trailing P/E: 14.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 21.8% und Eigenkapitalrendite von 8.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 15.5% und Gewinnwachstum von 61.0%. Risikoprofil: Beta von 1.10. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 14.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 15.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Citigroup Inc. (C) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.07 um etwa 16.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.3x. Forward P/E von 10.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $222.38B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 15.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.0%. Die Gewinnmarge beträgt 21.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-214099951616.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $154.90 impliziert 16.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $130.00 bis $176.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
C Überbewertet
Citigroup Inc. (C) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.07 um etwa 16.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie C derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von C basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist C im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst C noch?
AnalystWas denken Analysten über C?
DividendeZahlt C eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für C ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub