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BTDR Aktienanalyse

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$11.12

-0.39 (-3.41%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

BTDR Interaktiver Preischart & Trading-Signale

BTDR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

BTDR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$3.02B

P/E

—

Forward P/E

-29.85

PEG

—

P/B

2.74

EPS

$-1.91

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$6.92 – $27.80

Beta

2.50

Volumen

2.1M

ROE

-25.3%

Gewinnmarge

-28.1%

Umsatzwachstum

47.1%

Bruttomarge

0.7%

EV/EBITDA

9.53

Analystenziel

$21.79

Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.74x. EV/EBITDA liegt bei 9.53x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.02B. Der Umsatz wächst um 47.1% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 2.50 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Strong Buy

Ziel niedrig

$10.00

Ziel Mittel

$21.79

Ziel hoch

$35.00

Basierend auf 14 Analysten

Über BTDR

Bitdeer Technologies Group operates as a technology company for blockchain and high-performance computing (HPC) in Singapore, the United States, Bhutan, Norway, Finland, Ethiopia, Canada, and internationally. The company offers hash rate sharing solutions, including cloud hash rate and hash-rate subscription plans; and a one-stop mining rig hosting solution comprising deployment, maintenance, and management services for cryptocurrency mining; as well as mining cryptocurrencies for its own account. It also operates mining datacenters to generate hash rates; handles various processes involved in computing, such as equipment procurement, transport logistics, datacenter design and construction, equipment management, and daily operations; and sells mining rigs. In addition, the company offers Minerplus, a software platform that offers software support to reduce time needed for daily maintenance and mining rig upgrade; AI infrastructure and AI cloud business to offer advanced AI cloud capabilities, HPC services and colocation services; and mining solutions under the SEALMINER brand. The company is headquartered in Singapore.

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BTDR Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Risikotolerante Anleger

Achtung bei

Hohe Volatilität

Nichtnull-Eingaben

3/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.73 um etwa 104.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 47.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.50. Konsens: strong_buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Unterbewertet

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 47.1%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 2.50

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Bitdeer Technologies Group (BTDR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.73 um etwa 104.4%. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. EV/EBITDA liegt bei 9.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.02B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 47.1% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.9%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 2.50 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.49B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $21.79 impliziert 96.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $10.00 bis $35.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

BTDR Unterbewertet

Bitdeer Technologies Group (BTDR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.73 um etwa 104.4%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie BTDR derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $22.73 deutet darauf hin, dass BTDR beim aktuellen Kurs von $11.12 möglicherweise um etwa 104.4% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von BTDR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für BTDR beträgt $22.73, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist BTDR im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von BTDR: ein Beta von 2.50 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst BTDR noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 47.1%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über BTDR?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $21.79, was ein Upside-Potenzial von 96.0% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "strong_buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BTDR ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub