BSX Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$43.84
-0.08 (-0.18%)
BSX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BSX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BSX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$63.54B
P/E
17.75
Forward P/E
12.85
PEG
0.62
P/B
2.54
EPS
$2.47
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$42.20 – $105.65
Beta
0.57
Volumen
0.3M
ROE
15.3%
Gewinnmarge
17.5%
Umsatzwachstum
7.5%
Bruttomarge
69.2%
EV/EBITDA
13.30
Analystenziel
$61.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.8x. Forward P/E von 12.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.54x. EV/EBITDA liegt bei 13.30x. Die Marktkapitalisierung beträgt $63.54B. Der Umsatz wächst um 7.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.1%. Die Gewinnmarge beträgt 17.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.3%. Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$44.00
Ziel Mittel
$61.00
Ziel hoch
$94.00
Basierend auf 29 Analysten
Über BSX
Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. The company operates in two segments, MedSurg and Cardiovascular. It offers devices to diagnose and treat a range of gastrointestinal conditions, such as resolution clips, biliary stent systems, stents and electrocautery enhanced delivery systems, SpyGlass, single-use scopes used for diagnostic and therapeutic procedures in the pancreaticobiliary system, in endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures, and single-use duodenoscopes, as well as endoluminal surgery and infection prevention products; devices to treat urological conditions, including ureteral stents, catheters, baskets, guidewires, urinary and bowel dysfunction, sheaths, balloons, single-use digital flexible ureteroscopes, holmium laser systems, penile implants, artificial urinary sphincter, laser system, and hydrogel systems; and devices to treat neurological movement disorders and manage chronic pain, such as spinal cord stimulator systems, radiofrequency ablation, and intraosseous nerve ablation and deep brain stimulation systems. The company also provides technologies for diagnosing and treating a range of diseases and abnormalities of the heart; WATCHMAN FLX, a left atrial appendage closure (LAAC) device; and implantable devices that monitor the heart and deliver electricity to treat cardiac abnormalities, such as cardioverter and cardiac resynchronization therapy defibrillators, MRI S-ICD systems, cardiac resynchronization therapy pacemakers, remote patient management systems, insertable cardiac monitor systems, and remote cardiac monitoring systems. In addition, it offers diagnosis and treatment of rate and rhythm disorders of the heart; peripheral arterial and venous diseases; and products to diagnose and treat forms of cancer. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
BSX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.01 um etwa 8.8%. Trailing P/E: 17.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.5% und Eigenkapitalrendite von 15.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.5% und Gewinnwachstum von 15.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.57. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 17.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.57
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.01 um etwa 8.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.8x. Forward P/E von 12.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.5x. EV/EBITDA liegt bei 13.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $63.54B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.1%. Die Gewinnmarge beträgt 17.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.09B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $61.00 impliziert 39.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $44.00 bis $94.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BSX Fair bewertet
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.01 um etwa 8.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BSX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BSX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BSX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BSX noch?
AnalystWas denken Analysten über BSX?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BSX ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub