Bristol Myers (BMY) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$62.86
+1.36 (+2.21%)
BMY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BMY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BMY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$128.41B
P/E
13.85
Forward P/E
9.58
PEG
17.50
P/B
5.75
EPS
$4.54
Dividendrendement
4.01%
52W bereik
$42.52 – $68.64
Beta
0.23
Volume
10.0M
ROE
46.6%
Winstmarge
18.9%
Omzetgroei
5.7%
Brutomarge
71.7%
EV/EBITDA
8.58
Analystendoel
$66.71
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.8x. Forward P/E von 9.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.75x. EV/EBITDA liegt bei 8.58x. Die Marktkapitalisierung beträgt $128.41B. Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 153.1%. Die Gewinnmarge beträgt 18.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.6%. Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$40.00
Doel gemiddeld
$66.71
Doel hoog
$82.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over Bristol Myers
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide. The company offers products for oncology, hematology, immunology, cardiovascular, and neuroscience indications. Its products include Opdivo for anti-cancer indications; Opdivo Qvantig, a subcutaneous PD-1 inhibitor for solid tumors; Orencia for active rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis; Yervoy for the treatment of unresectable or metastatic melanoma; Reblozyl to treat anemia; Breyanzi for the treatment of relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Opdualag to treat unresectable or metastatic melanoma; and Camzyos for the treatment of symptomatic obstructive HCM. The company also offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Abecma for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Sotyktu to treat moderate-to-severe plaque psoriasis; Krazati for the treatment of KRASG12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC); and Cobenfy to treat schizophrenia. In addition, it offers Eliquis for the reduction of risk of stroke/systemic embolism and for the treatment of DVT/PE; Revlimid, an oral immunomodulatory drug for multiple myeloma; Pomalyst/Imnovid for multiple myeloma; Sprycel for Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; and Abraxane to treat breast cancer. Further, the company provides Augtyro for the treatment of locally advanced or metastatic ROS1-positive NSCLC, as well as NSCLC and pancreatic cancer. It sells its products to wholesalers, distributors, specialty pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company has a strategic collaboration with Arcus Biosciences, Inc. to develop a treatment regimen that delivers tumor control in kidney cancer. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
BMY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.72 um etwa 1.8%. Trailing P/E: 13.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.9% und Eigenkapitalrendite von 46.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.7% und Gewinnwachstum von 153.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.23. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 13.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.23
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.72 um etwa 1.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.8x. Forward P/E von 9.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.8x. EV/EBITDA liegt bei 8.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $128.41B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 153.1%. Die Gewinnmarge beträgt 18.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $33.99B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $66.71 impliziert 6.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $40.00 bis $82.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BMY Fair bewertet
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.72 um etwa 1.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BMY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BMY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BMY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BMY noch?
AnalystWas denken Analysten über BMY?
DividendeZahlt BMY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BMY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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