BIO Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$380.51
-0.48 (-0.13%)
BIO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BIO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BIO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.17B
P/E
46.46
Forward P/E
37.65
PEG
4.01
P/B
1.42
EPS
$8.19
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$236.73 – $396.23
Beta
1.07
Volumen
0.0M
ROE
3.1%
Gewinnmarge
8.6%
Umsatzwachstum
-0.1%
Bruttomarge
52.0%
EV/EBITDA
22.54
Analystenziel
$328.75
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.5x. Forward P/E von 37.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.42x. EV/EBITDA liegt bei 22.54x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.17B. Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.7%. Die Gewinnmarge beträgt 8.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.1%. Ein Beta von 1.07 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$280.00
Ziel Mittel
$328.75
Ziel hoch
$390.00
Basierend auf 4 Analysten
Über BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.
BIO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $219.88 um etwa 42.2%. Trailing P/E: 46.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.6% und Eigenkapitalrendite von 3.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.1% und Gewinnwachstum von 18.7%. Risikoprofil: Beta von 1.07. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 46.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.1%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $219.88 um etwa 42.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.5x. Forward P/E von 37.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 22.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.17B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.7%. Die Gewinnmarge beträgt 8.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.7%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.07 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-248099968.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $328.75 impliziert 13.6% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $280.00 bis $390.00. 4 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BIO Überbewertet
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $219.88 um etwa 42.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BIO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BIO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BIO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BIO noch?
AnalystWas denken Analysten über BIO?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BIO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub