BIIB Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$226.56
-1.04 (-0.46%)
BIIB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BIIB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BIIB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$33.48B
P/E
40.31
Forward P/E
13.70
PEG
2.35
P/B
1.78
EPS
$5.62
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$135.39 – $229.19
Beta
0.17
Volumen
0.0M
ROE
4.6%
Gewinnmarge
8.3%
Umsatzwachstum
3.4%
Bruttomarge
78.3%
EV/EBITDA
12.12
Analystenziel
$238.18
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.3x. Forward P/E von 13.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.78x. EV/EBITDA liegt bei 12.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.48B. Der Umsatz wächst um 3.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -84.8%. Die Gewinnmarge beträgt 8.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.6%. Ein Beta von 0.17 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$175.00
Ziel Mittel
$238.18
Ziel hoch
$300.00
Basierend auf 31 Analysten
Über BIIB
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally. The company provides TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, and TYSABRI for multiple sclerosis (MS); SPINRAZA for spinal muscular atrophy; SKYCLARYS to treat Friedreich's Ataxia; QALSODY for treating amyotrophic lateral sclerosis; FUMADERM to treat plaque psoriasis; BENEPALI, an etanercept biosimilar referencing ENBREL; IMRALDI, an adalimumab biosimilar referencing HUMIRA; FLIXABI, an infliximab biosimilar referencing REMICADE. It offers LEQEMBI for the treatment of Alzheimer's disease; ZURZUVAE for the treatment of postpartum depression; RITUXAN to treat non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia (CLL), rheumatoid arthritis, two forms of ANCA-associated vasculitis, and pemphigus vulgaris; RITUXAN HYCELA for non-Hodgkin's lymphoma and CLL; GAZYVA to treat CLL and follicular lymphoma; OCREVUS for relapsing MS and primary progressive MS; LUNSUMIO to treat relapsed or refractory follicular lymphoma; glofitamab for aRelapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; and other anti-CD20 therapies. Biogen Inc. has collaboration and license agreements with Merz Therapeutics; Alkermes Pharma Ireland Limited; Denali Therapeutics Inc.; UCB; Eisai Co., Ltd.; Genentech, Inc.; Neurimmune SubOne AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; Samsung Bioepis; and Sage Therapeutics, Inc., as well as collaborations with Stoke Therapeutics, Inc. for the development and commercialization of zorevunersen, a disease modifying medicine for the treatment of Dravet syndrome; Dayra Therapeutics, Inc. to develop oral macrocyclic peptides; Vanqua Bio, Inc. for developing Vanqua's preclinical oral C5aR1 antagonist compound; City Therapeutics, Inc. to develop select novel RNAi therapies; and ALTEOGEN Inc. to develop subcutaneous (SC) formulations of biologics utilizing ALT-B4. The company was founded in 1978 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
BIIB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Biogen Inc. (BIIB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $125.71 um etwa 44.5%. Trailing P/E: 40.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.3% und Eigenkapitalrendite von 4.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.4% und Gewinnwachstum von -84.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.17. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 40.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.17
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Biogen Inc. (BIIB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $125.71 um etwa 44.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.3x. Forward P/E von 13.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 12.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.48B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -84.8%. Die Gewinnmarge beträgt 8.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.2%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.17 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.07B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $238.18 impliziert 5.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $175.00 bis $300.00. 31 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BIIB Überbewertet
Biogen Inc. (BIIB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $125.71 um etwa 44.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BIIB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BIIB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BIIB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BIIB noch?
AnalystWas denken Analysten über BIIB?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BIIB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub