APH Aktienanalyse
NYQ · Technology · Electronic Components
$83.05
-1.04 (-1.23%)
APH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
APH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
APH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$204.81B
P/E
41.53
Forward P/E
25.32
PEG
0.96
P/B
13.22
EPS
$2.00
Dividendenrendite
0.59%
52W Spanne
$59.01 – $89.26
Beta
1.24
Volumen
3.6M
ROE
38.1%
Gewinnmarge
17.7%
Umsatzwachstum
55.0%
Bruttomarge
39.0%
EV/EBITDA
23.34
Analystenziel
$99.39
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 41.5x. Forward P/E von 25.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.22x. EV/EBITDA liegt bei 23.34x. Die Marktkapitalisierung beträgt $204.81B. Der Umsatz wächst um 55.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 59.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 38.1%. Ein Beta von 1.24 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$85.00
Ziel Mittel
$99.39
Ziel hoch
$115.00
Basierend auf 18 Analysten
Über APH
Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.
APH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Amphenol Corporation (APH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.34 um etwa 44.2%. Trailing P/E: 41.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.7% und Eigenkapitalrendite von 38.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 55.0% und Gewinnwachstum von 59.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.24. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 41.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 55.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.24
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Amphenol Corporation (APH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.34 um etwa 44.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 41.5x. Forward P/E von 25.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.2x. EV/EBITDA liegt bei 23.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $204.81B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 55.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 59.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 38.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 14.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.24 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $13.39B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $99.39 impliziert 19.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $85.00 bis $115.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
APH Überbewertet
Amphenol Corporation (APH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.34 um etwa 44.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie APH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von APH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist APH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst APH noch?
AnalystWas denken Analysten über APH?
DividendeZahlt APH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für APH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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