AMBA Aktienanalyse
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
$69.39
-3.29 (-4.53%)
AMBA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AMBA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AMBA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$3.06B
P/E
—
Forward P/E
61.92
PEG
2.28
P/B
4.94
EPS
$-1.30
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$48.30 – $96.69
Beta
2.09
Volumen
0.6M
ROE
-9.4%
Gewinnmarge
-13.5%
Umsatzwachstum
13.2%
Bruttomarge
58.5%
EV/EBITDA
-60.31
Analystenziel
$89.36
Forward P/E von 61.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.94x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.06B. Der Umsatz wächst um 13.2% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 2.09 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$65.00
Ziel Mittel
$89.36
Ziel hoch
$120.00
Basierend auf 11 Analysten
Über AMBA
Ambarella, Inc. develops low-power system-on-a-chip, semiconductors, and software for edge and physical artificial intelligence, applications, and intelligent automation. The company's system-on-a-chip (SOC) integrates third generation CVflow technology with advanced video processing, image signal processing, audio processing, and system control functions on a single chip. It also offers central domain controllers, CVflow SoCs, AI neural processors, vision processor SoCs, high-definition radars, and serializer/deserializers, as well as licenses software modules. The company's solutions are used in automotive video recorders, electronic mirrors, front advanced driver assistance system camera, AI Telematics Systems, and cabin monitoring system and driver monitoring system cameras in automotive field; central domain controllers for autonomous vehicles in autonomy; enterprise and public class, and home security cameras in the field of IoT; and enterprise, home, public spaces, and consumer applications, as well as for video conferencing, access control, healthcare, medical, and virtual reality applications. It sells its solutions to original design manufacturers, original equipment manufacturers, automotive market, and Tier-1 suppliers through its direct sales force and distributors. The company operates in Taiwan, rest of the Asia Pacific, Europe, the United States, and rest of North America. Ambarella, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.
AMBA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Ambarella, Inc. (AMBA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.89 um etwa 41.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.09. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 13.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.09
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Ambarella, Inc. (AMBA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.89 um etwa 41.1%. Forward P/E von 61.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.06B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 13.2% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.09 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-259690000.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $89.36 impliziert 28.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $65.00 bis $120.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AMBA Überbewertet
Ambarella, Inc. (AMBA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.89 um etwa 41.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AMBA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AMBA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AMBA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AMBA noch?
AnalystWas denken Analysten über AMBA?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AMBA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub