AKAM Aktienanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$112.97
-0.98 (-0.86%)
AKAM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AKAM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AKAM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$16.23B
P/E
40.93
Forward P/E
16.56
PEG
1.38
P/B
3.42
EPS
$2.76
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$70.82 – $165.45
Beta
0.64
Volumen
1.6M
ROE
8.9%
Gewinnmarge
9.5%
Umsatzwachstum
5.4%
Bruttomarge
57.5%
EV/EBITDA
20.70
Analystenziel
$158.79
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.9x. Forward P/E von 16.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.42x. EV/EBITDA liegt bei 20.70x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.23B. Der Umsatz wächst um 5.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.9%. Ein Beta von 0.64 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$93.00
Ziel Mittel
$158.79
Ziel hoch
$225.00
Basierend auf 23 Analysten
Über AKAM
Akamai Technologies, Inc. engages in the provision of security, delivery, and cloud computing solutions in the United States and internationally. It offers security solutions that include web application and application programming interfaces (API) protection solutions, which protect web, API, and mobile app traffic from attacks; Bot & Abuse portfolio, which provides solutions to help customers protect against threats; full account lifecycle protections including the ability to defend against account takeover and opening abuse, adversarial bot protection, protection against credential stuffing, inventory scalping, and hoarding; and solutions designed to stop persistent scrapers from stealing content; API security, which discovers, audits, and monitors API; and microservice and application component protection that analyzes and protects application traffic that moves between application components. The company also offers cloud computing services, which include compute, storage, and cloud native and networking services; and Akamai App Platform, provides ready-to-run templates that address challenges in deploying, managing and scaling Kubernetes clusters at scale. In addition, it offers delivery solutions that include web and mobile performance solutions, which enables dynamic websites and applications, as well as global traffic management, site acceleration, application load balancing, large-scale load testing, and real-user monitoring; and media delivery solutions, including video streaming and video player services, game and software delivery, broadcast operations, authoritative domain name system, resolution, and data and analytics. The company has a strategic alliance with Deloitte Canada to help organizations achieve platform-based resilience against AI-accelerated cyberthreats. Akamai Technologies, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
AKAM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.19 um etwa 54.7%. Trailing P/E: 40.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.5% und Eigenkapitalrendite von 8.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.4% und Gewinnwachstum von -26.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.64. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 40.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.64
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.19 um etwa 54.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.9x. Forward P/E von 16.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.4x. EV/EBITDA liegt bei 20.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.23B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.64 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.98B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $158.79 impliziert 40.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $93.00 bis $225.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AKAM Überbewertet
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.19 um etwa 54.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AKAM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AKAM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AKAM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AKAM noch?
AnalystWas denken Analysten über AKAM?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AKAM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub