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Communication ServicesUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
NF

Bewertung NFLX Telekom-Aktie Ausbruchskandidat Beta

NMS · Communication Services · Entertainment

$80.32

+2.92 (+3.77%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

NFLX Interaktiver Preischart & Trading-Signale

NFLX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

NFLX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$334.45B

P/E

25.26

Forward P/E

21.02

PEG

1.43

P/B

11.09

EPS

$3.18

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$65.08 – $124.86

Beta

1.53

Volumen

30.6M

ROE

49.5%

Gewinnmarge

28.2%

Umsatzwachstum

13.4%

Bruttomarge

49.1%

EV/EBITDA

23.22

Analystenziel

$93.66

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.3x. Forward P/E von 21.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.09x. EV/EBITDA liegt bei 23.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $334.45B. Der Umsatz wächst um 13.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.5%. Ein Beta von 1.53 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

none

Ziel tief

$70.00

Ziel Mittel

$93.66

Ziel hoch

$135.00

Basierend auf 45 Analysten

Über Netflix

Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

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NFLX Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Qualitätsorientierte Portfolios

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Hoch

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.2% und Eigenkapitalrendite von 49.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.4% und Gewinnwachstum von 11.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.53. Konsens: none.

NFLX Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 25.3x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 13.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 1.53

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.3x. Forward P/E von 21.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.1x. EV/EBITDA liegt bei 23.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $334.45B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 13.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 16.1%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.53 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.53B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $93.66 impliziert 16.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $135.00. 45 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

NFLX Überbewertet

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie NFLX derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint NFLX etwa 49.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von NFLX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für NFLX beträgt $40.28, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist NFLX im Vergleich zu anderen Aktien?
NFLX weist ein Beta von 1.53 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst NFLX noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.4% und Gewinnwachstum von 11.1%. Die Gewinnmargen betragen 28.2%.
AnalystWas denken Analysten über NFLX?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $93.66, was ein Upside-Potenzial von 16.6% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "none".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für NFLX ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Communication Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.