Ist die Aktie ADI derzeit überbewertet?

Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint ADI etwa 62.2% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.

Was ist der faire Wert von ADI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?

Unsere Fair-Value-Schätzung für ADI beträgt $138.20, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.

Wie riskant ist ADI im Vergleich zu anderen Aktien?

ADI weist ein Beta von 1.21 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.

Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 39.6% und Gewinnwachstum von 163.5%. Die Gewinnmargen betragen 29.8%.

Was denken Analysten über ADI?

Das Analystenkonsensusziel liegt bei $470.72, was ein Upside-Potenzial von 28.9% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "strong_buy".

Zahlt ADI eine Dividende?

Ja. ADI bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.2%.

Was könnte die Investment-These für ADI ändern?

Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

TechnologyUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min

Bewertung ADI Institutioneller Favorit Fair Value Schätzung

NMS · Technology · Semiconductors

$365.29

+3.99 (+1.11%)

Stock valuation guide Macro risk explained guide

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.